挖貝網(wǎng) 3月9日消息，信勝科技（874573）闖關(guān)北交所IPO，今年1月16日首次上會(huì)被暫緩審議后，將于3月12日二次上會(huì)。公司保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券，保薦代表人是陳航飛、劉飛翔。

根據(jù)招股書(shū)來(lái)看，信勝科技賬上資金充裕，截至2025年6月末貨幣資金和理財(cái)一共有5.6億元，短期借款僅7000多萬(wàn)元，無(wú)長(zhǎng)期借款。不過(guò)公司仍計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行募資4.5億元。

挖貝研究院還注意到，信勝科技在招股書(shū)中披露公司為專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，該認(rèn)定或許已過(guò)有效期。

信勝科技兩名保代中，陳航飛工作能力突出，曾在2017年保薦4家企業(yè)齊上市；劉飛翔此前無(wú)IPO保代經(jīng)驗(yàn)。

賬上有貨幣資金和理財(cái)5.6億元

擬IPO募4.9億元

信勝科技主要從事電腦刺繡機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品根據(jù)刺繡工藝可分為平繡機(jī)、特種機(jī)。平繡機(jī)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景可分為服裝機(jī)、花邊機(jī)、家紡機(jī)、成衣帽繡機(jī)等；特種機(jī)根據(jù)實(shí)現(xiàn)功能的不同可分為混合機(jī)、燙片機(jī)、毛巾機(jī)等。從收入構(gòu)成來(lái)看，服裝機(jī)是公司第一大產(chǎn)品，收入占比在50%左右。

公司2024年?duì)I收為10.3億元，同比增長(zhǎng)46.3%；歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比增長(zhǎng)103.3%。2024年前五名客戶(hù)是LIBERTY、M.RAMZAN及其關(guān)聯(lián)方、臺(tái)新融資、信揚(yáng)智能及其關(guān)聯(lián)方、永贏(yíng)金租。公司2025年業(yè)績(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，營(yíng)收為14.81億元，同比增長(zhǎng)43.78%；歸母凈利潤(rùn)為2.23億元，同比增長(zhǎng)86.14%。

從資產(chǎn)負(fù)債情況來(lái)看，信勝科技截止2025年6月末貨幣資金為3.72億元，交易性金融資產(chǎn)為1.92億元、全部為理財(cái)產(chǎn)品，二者合計(jì)達(dá)到5.6億元；短期借款7128萬(wàn)元，無(wú)長(zhǎng)期借款。

雖然賬上資金較為充裕，不過(guò)信勝科技計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行募資規(guī)模達(dá)到4.5億元，其中超一半計(jì)劃用于“年產(chǎn)11,000臺(tái)（套）刺繡機(jī)機(jī)架建設(shè)項(xiàng)目”，據(jù)招股書(shū)顯示，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入33,201萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)2,859.26萬(wàn)元，稅后投資回收期（含建設(shè)期）7.70年，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.32%。

另外值得注意的有，根據(jù)招股書(shū)披露，信勝科技系工信部第二批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、第一批國(guó)家專(zhuān)精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)。有資料顯示，第一批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)牌匾有效期起止時(shí)間為2019年7月1日至2022年6月30日，第二批為2021年1月1日至2023年12月31日。

保代陳航飛曾一年保薦4家企業(yè)上市

劉飛翔此前無(wú)IPO保代經(jīng)驗(yàn)

信勝科技保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券，保薦代表人是陳航飛、劉飛翔。其中，陳航飛曾在2017年保薦4家企業(yè)上市，劉飛翔此前無(wú)IPO保代經(jīng)驗(yàn)。

資料顯示，陳航飛先生，國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)董事，法學(xué)碩士，保薦代表人，擁有法律職業(yè)資格證書(shū)。2010年開(kāi)始從事投資銀行工作，2017年3月獲登記為保薦代表人。

陳航飛作為保薦代表人保薦首發(fā)上市企業(yè)有：

1、柯力傳感（603662），浙江省企業(yè)，通用設(shè)備行業(yè)，上市日期2019-08-06，預(yù)計(jì)IPO募資5.42億元，實(shí)際募資5.92億元。

陳航飛作為項(xiàng)目協(xié)辦人、項(xiàng)目經(jīng)辦人保薦首發(fā)上市企業(yè)有：

1、奇精機(jī)械（603677），浙江省企業(yè)，家電零部件行業(yè)，上市日期2017-02-06，預(yù)計(jì)IPO募資3.82億元，實(shí)際募資4.23億元。

2、杭州園林（300649），浙江省企業(yè)，基礎(chǔ)建筑行業(yè)，上市日期2017-05-05，預(yù)計(jì)IPO募資1.09億元，實(shí)際募資1.45億元。

3、華統(tǒng)股份（002840），浙江省企業(yè)，食品加工行業(yè)，上市日期2017-01-10，預(yù)計(jì)IPO募資2.61億元，實(shí)際募資2.93億元。

4、長(zhǎng)盛軸承（300718），浙江省企業(yè)，通用設(shè)備行業(yè)，上市日期2017-11-06，預(yù)計(jì)IPO募資4.21億元，實(shí)際募資4.64億元。

除首發(fā)項(xiàng)目外，陳航飛還曾先后負(fù)責(zé)或參與了寧波高發(fā)2016年度非公開(kāi)項(xiàng)目、榮盛石化2017年度非公開(kāi)項(xiàng)目、奇精機(jī)械2018年度可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目、榮盛石化2019年度非公開(kāi)項(xiàng)目、華統(tǒng)股份2019年度可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目、杭州園林2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目、信勝科技新三板掛牌項(xiàng)目等。擔(dān)任了華統(tǒng)股份2019年度可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目、杭州園林2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人。

劉飛翔先生，國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)總監(jiān)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，保薦代表人。2017年開(kāi)始從事投資銀行工作，2020年7月獲登記為保薦代表人。

劉飛翔作為保薦代表人保薦首發(fā)上市企業(yè)：無(wú)

劉飛翔作為項(xiàng)目經(jīng)辦人保薦首發(fā)上市企業(yè)有：

1、萬(wàn)事利（301066），浙江省企業(yè)，紡織制造行業(yè)，上市日期2021-09-22，預(yù)計(jì)IPO募資3.2億元，實(shí)際募資1.76億元。

除首發(fā)項(xiàng)目外，劉飛翔先后參與了奇精機(jī)械2018年度可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目、萬(wàn)事利創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目、信勝科技新三板掛牌項(xiàng)目等。擔(dān)任了萬(wàn)事利2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人。